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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ABFBTQ
ISIN:
CH1381836563
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
10:48:15 |
|
99,00 %
|
99,80 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,12 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,47 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 13:57:56 | Date | 23/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1381836563 |
| Valor | 138183656 |
| Symbol | ABFBTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,60% |
| Prime de coupon | 10,69% |
| Intérêt de coupon | 3,91% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/10/2024 |
| Échéance | 15/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 13/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,2700 |
| Rendement maximal | 8,07% |
| Rendement maximal p.a. | 23,01% |
| Rendement latéra | 8,07% |
| Rendement latéral p.a. | 23,01% |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 97,55 % |
| Last Best Ask Price | 98,35 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 247 620 USD |
| Average Sell Value | 249 620 USD |
| Spreads Availability Ratio | 9,98% |
| Quote Availability | 109,17% |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. | Johnson & Johnson | BioNTech SE |
| ISIN | US7170811035 | US4781601046 | US09075V1026 |
| Cours | - | - |
85,325 EUR
|
| Date | - | - | 08/12/25 11:04 |
| Cap | 29,16 USD | 161,46 USD | 120,52 USD |
| Ecart par rapport au cap | -3.135 | 40.48 | -24.28 |
| Ecart par rapport au cap en % | -12,05% | 20,05% | -25,23% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 16,038 USD | 88,803 USD | 66,286 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 9.987 | 113.137 | 29.954 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,37% | 56,03% | 31,12% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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