Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ABGMTQ
Sous-jacent: AirBnB / Coca-Cola Co. / Visa Inc.
ISIN: CH1381839005
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
09.12.25
16:47:51
100,95 %
101,76 %
USD
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 100,84
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1381839005
Valor 138183900
Symbol ABGMTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 13,60%
Prime de coupon 9,68%
Intérêt de coupon 3,92%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 22/10/2024
Échéance 22/04/2026
Dernier jour de négoce 20/04/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 101,4500
Rendement maximal 5,26%
Rendement maximal p.a. 14,31%
Rendement latéra 5,26%
Rendement latéral p.a. 14,31%

critère de qualité market making Date: 08/12/2025

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,90 %
Last Best Ask Price 101,71 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 251 907 USD
Average Sell Value 253 932 USD
Spreads Availability Ratio 11,16%
Quote Availability 103,35%

Sous-jacents

Nom Coca-Cola Co. Visa Inc. AirBnB
ISIN US1912161007 US92826C8394 US0090661010
Cap 70,44 USD 290,62 USD 136,45 USD
Ecart par rapport au cap -0.160001 36.18 -14.44
Ecart par rapport au cap en % -0,23% 11,07% -11,84%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 41,5596 USD 171,466 USD 80,5055 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 28.7204 155.334 41.5045
Ecart par rapport au niveau de protection en % 40,87% 47,53% 34,02%
Barrière atteinte Non Non Non

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