Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RMBGAV
Sous-jacent: Beiersdorf AG / Danone S.A. / Henkel AG & Co KGAA (Vz) / UNILEVER TMICC BASKET
ISIN: CH1385087924
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
23.02.26
08:00:06
93,30 %
94,30 %
EUR
Volume
400 000
400 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 93,70
Écart absolu / % -0,40 -0,43%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1385087924
Valor 138508792
Symbol RMBGAV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 6,25%
Prime de coupon 4,15%
Intérêt de coupon 2,10%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 31/10/2024
Échéance 02/11/2026
Dernier jour de négoce 26/10/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 94,2000
Rendement maximal 10,76%
Rendement maximal p.a. 15,40%
Rendement latéra 10,76%
Rendement latéral p.a. 15,40%

critère de qualité market making Date: 18/02/2026

Average Spread 1,09%
Last Best Bid Price 93,20 %
Last Best Ask Price 94,20 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 495 242
Average Sell Volume 495 242
Average Buy Value 461 386 EUR
Average Sell Value 466 349 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Danone S.A. Henkel AG & Co KGAA (Vz) Beiersdorf AG UNILEVER TMICC BASKET
ISIN FR0000120644 DE0006048432 DE0005200000 DE000A4AQE63
Cours 73,48 EUR 83,08 EUR 106,775 EUR -
Date 23/02/26 09:02 23/02/26 09:02 23/02/26 09:02 -
Cap 65,78 EUR 81,98 EUR 129,000 EUR 57,18 EUR
Ecart par rapport au cap 8.34 0.52 -21.9 -0.202789
Ecart par rapport au cap en % 11,25% 0,63% -20,45% -0,36%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 39,47 EUR 49,19 EUR 77,40 EUR 34,31 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 34.13 33.47 29.1 23.369
Ecart par rapport au niveau de protection en % 46,37% 40,49% 27,32% 40,52%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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