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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBNUV
ISIN:
CH1385088047
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
13:18:01 |
|
96,70 %
|
97,70 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,70 | ||||
| Écart absolu / % | -1,30 | -1,33% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,60 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 15:34:27 | Date | 05/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1385088047 |
| Valor | 138508804 |
| Symbol | RMBNUV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,06% |
| Intérêt de coupon | 3,94% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/10/2024 |
| Échéance | 02/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 26/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,7000 |
| Rendement maximal | 12,62% |
| Rendement maximal p.a. | 14,00% |
| Rendement latéra | 12,62% |
| Rendement latéral p.a. | 14,00% |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,82% |
| Last Best Bid Price | 97,60 % |
| Last Best Ask Price | 98,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 248 779 |
| Average Sell Volume | 248 779 |
| Average Buy Value | 241 839 USD |
| Average Sell Value | 243 829 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,20% |
| Quote Availability | 106,66% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | Chevron | ConocoPhillips Inc. | EOG Resources Inc. |
| ISIN | US30231G1022 | US1667641005 | US20825C1045 | US26875P1012 |
| Cours | - | - | - |
95,78 EUR
|
| Date | - | - | - | 08/12/25 13:36 |
| Cap | 119,49 USD | 150,81 USD | 104,56 USD | 123,17 USD |
| Ecart par rapport au cap | -2.98 | -0.880007 | -10.85 | -11.03 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,56% | -0,59% | -11,58% | -9,84% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 65,72 USD | 82,95 USD | 57,51 USD | 67,74 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 50.79 | 66.98 | 36.2 | 44.4 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,59% | 44,67% | 38,63% | 39,59% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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