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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBNUV
ISIN:
CH1385088047
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.02.26
22:05:03 |
|
- %
|
- %
|
USD |
| Volume |
0
|
0
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,30 | +0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,20 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 09:56:42 | Date | 09/01/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1385088047 |
| Valor | 138508804 |
| Symbol | RMBNUV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,06% |
| Intérêt de coupon | 3,94% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/10/2024 |
| Échéance | 02/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 26/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 8,07% |
| Rendement maximal p.a. | 11,55% |
| Rendement latéra | 8,07% |
| Rendement latéral p.a. | 11,55% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 1,04% |
| Last Best Bid Price | 98,50 % |
| Last Best Ask Price | 99,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 110 |
| Average Sell Volume | 364 110 |
| Average Buy Value | 358 518 USD |
| Average Sell Value | 362 169 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | Chevron | ConocoPhillips Inc. | EOG Resources Inc. |
| ISIN | US30231G1022 | US1667641005 | US20825C1045 | US26875P1012 |
| Cours |
124,98 EUR
|
142,27 CHF |
93,80 EUR
|
104,45 EUR
|
| Date | 22/02/26 19:02 | 20/02/26 17:00 | 22/02/26 19:02 | 22/02/26 19:04 |
| Cap | 119,49 USD | 150,81 USD | 104,56 USD | 123,17 USD |
| Ecart par rapport au cap | 29.15 | 32.48 | 5.73 | -0.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 19,61% | 17,72% | 5,20% | -0,08% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 65,72 USD | 82,95 USD | 57,51 USD | 67,74 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 82.92 | 100.34 | 52.78 | 55.33 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,79% | 54,74% | 47,86% | 44,96% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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