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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KZAJDU
ISIN:
CH1385470666
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
12:50:24 |
|
100,80 %
|
101,80 %
|
USD |
| Volume |
10 000
|
10 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1385470666 |
| Valor | 138547066 |
| Symbol | KZAJDU |
| Niveau de protection | 37,53 USD |
| Cap | 57,74 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 5,37% |
| Intérêt de coupon | 4,13% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Newmont Corp. - 19/12/2024) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/10/2024 |
| Échéance | 30/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 23/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,7000 |
| Rendement maximal | 6,52% |
| Rendement maximal p.a. | 7,37% |
| Rendement latéra | 6,52% |
| Rendement latéral p.a. | 7,37% |
| Ecart par rapport au cap | 36.675 |
| Ecart par rapport au cap en % | 38,84% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.0699985 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 0,19% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 101,20 % |
| Last Best Ask Price | 102,20 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 26 959 |
| Average Sell Volume | 26 959 |
| Average Buy Value | 27 254 USD |
| Average Sell Value | 27 524 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,48% |
| Quote Availability | 99,48% |
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