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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FACIJB
ISIN:
CH1390920390
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
19.12.25
22:04:35 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,85 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,85 | Volume | 14 000 | |
| Heure | 09:52:38 | Date | 16/12/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1390920390 |
| Valor | 139092039 |
| Symbol | FACIJB |
| Niveau de protection | 24,12 EUR |
| Cap | 32,17 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,80% |
| Prime de coupon | 6,60% |
| Intérêt de coupon | 2,20% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 23/01/2025 |
| Échéance | 23/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 16/07/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Royal Dutch Shell Plc. (AMS) |
| Cours |
30,97 EUR
|
| Date | 22/12/25 08:17 |
| Ratio | 0,032165 |
| Cap | 32,165 EUR |
| Niveau de protection | 24,1238 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3000 |
| Rendement maximal | 6,93% |
| Rendement maximal p.a. | 11,71% |
| Rendement latéra | 6,93% |
| Rendement latéral p.a. | 11,71% |
| Ecart par rapport au cap | -1.725 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.3162 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 20,75% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 97,10 % |
| Last Best Ask Price | 97,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 367 561 |
| Average Buy Value | 968 234 EUR |
| Average Sell Value | 358 614 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 5,93% |
| Quote Availability | 104,11% |
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