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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
DLCCBL
ISIN:
CH1391394231
Emetteur:
Cornèr Bank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
10:23:04 |
|
101,56 %
|
102,38 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,62 | ||||
| Écart absolu / % | -0,06 | -0,06% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1391394231 |
| Valor | 139139423 |
| Symbol | DLCCBL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 7,85% |
| Intérêt de coupon | 2,15% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 15/01/2025 |
| Échéance | 15/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 08/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Cornèr Bank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,3800 |
| Rendement maximal | 4,96% |
| Rendement maximal p.a. | 8,27% |
| Rendement latéra | 4,96% |
| Rendement latéral p.a. | 8,27% |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,55 % |
| Last Best Ask Price | 102,37 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 253 933 EUR |
| Average Sell Value | 255 983 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Assicurazioni Generali S.p.A. | Eni S.p.A. | Enel S.p.A. |
| ISIN | IT0000062072 | IT0003132476 | IT0003128367 |
| Cours |
33,875 EUR
|
16,069 EUR
|
8,7925 EUR
|
| Date | 08/12/25 13:05 | 08/12/25 13:04 | 08/12/25 13:05 |
| Cap | 28,22 EUR | 13,672 EUR | 6,987 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 5.48 | 2.412 | 1.807 |
| Ecart par rapport au cap en % | 16,26% | 15,00% | 20,55% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 18,343 EUR | 8,8868 EUR | 4,5416 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.357 | 7.1972 | 4.2524 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,57% | 44,75% | 48,36% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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