Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMAD5V
Sous-jacent: Alphabet Inc. (A) / Amazon.com Inc. / Apple Inc. / Facebook Inc. / Microsoft Corp.
ISIN: CH1394393404
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
29.04.26
19:06:48
98,90 %
99,70 %
USD
Volume
500 000
500 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 98,80
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 96,60 Volume 3 000
Heure 11:31:10 Date 04/03/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1394393404
Valor 139439340
Symbol RMAD5V
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 11,00%
Prime de coupon 6,92%
Intérêt de coupon 4,08%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 19/12/2024
Échéance 21/12/2026
Dernier jour de négoce 14/12/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 99,7000
Rendement maximal 8,61%
Rendement maximal p.a. 13,31%
Rendement latéra 8,61%
Rendement latéral p.a. 13,31%

critère de qualité market making Date: 28/04/2026

Average Spread 1,19%
Last Best Bid Price 98,60 %
Last Best Ask Price 99,60 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 363 764
Average Sell Volume 363 764
Average Buy Value 358 391 USD
Average Sell Value 362 550 USD
Spreads Availability Ratio 98,83%
Quote Availability 98,83%

Sous-jacents

Nom Amazon.com Inc. Apple Inc. Microsoft Corp. Alphabet Inc. (A) Meta Platforms Inc.
ISIN US0231351067 US0378331005 US5949181045 US02079K3059 US30303M1027
Cours 210,1900 CHF 206,71 CHF 337,49 CHF 265,42 CHF 523,96 CHF
Date 27/04/26 13:12 27/04/26 09:00 27/04/26 11:06 21/04/26 15:50 04/02/26 16:29
Cap 227,46 USD 248,13 USD 447,27 USD 189,82 USD 620,35 USD
Ecart par rapport au cap 37.705 21.17 -21.91 162.3 51.74
Ecart par rapport au cap en % 14,22% 7,86% -5,15% 46,09% 7,70%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 113,73 USD 124,07 USD 223,64 USD 94,91 USD 310,18 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 151.435 145.23 201.72 257.21 361.91
Ecart par rapport au niveau de protection en % 57,11% 53,93% 47,42% 73,05% 53,85%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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