Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMA52V
Sous-jacent: Colgate-Palmolive Co. / Kraft Heinz Co. / Mondelez International Inc. / Procter & Gamble Co.
ISIN: CH1395392934
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
23.09.26
17:54:01
99,20 %
100,20 %
USD
Volume
500 000
500 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 99,70
Écart absolu / % -0,50 -0,50%

Cours fixés

Dernier cours 98,30 Volume 10 000
Heure 15:10:52 Date 09/09/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1395392934
Valor 139539293
Symbol RMA52V
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,75%
Prime de coupon 4,69%
Intérêt de coupon 4,06%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 05/12/2024
Échéance 07/12/2026
Dernier jour de négoce 30/11/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 100,2000
Rendement maximal 2,01%
Rendement maximal p.a. 9,77%
Rendement latéra 2,01%
Rendement latéral p.a. 9,77%

critère de qualité market making Date: 22/09/2026

Average Spread 0,98%
Last Best Bid Price 99,80 %
Last Best Ask Price 100,60 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 363 999
Average Sell Volume 363 999
Average Buy Value 363 328 USD
Average Sell Value 366 765 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Procter & Gamble Co. Mondelez International Inc. Colgate-Palmolive Co. Kraft Heinz Co.
ISIN US7427181091 US6092071058 US1941621039 US5007541064
Cours 117,4600 CHF 53,765 EUR 70,6900 CHF 20,82 EUR
Date 07/09/26 12:27 23/09/26 21:10 14/09/26 09:01 23/09/26 21:10
Cap 179,26 USD 64,95 USD 96,63 USD 31,97 USD
Ecart par rapport au cap -30.99 -3.64 -9.69 -7.385
Ecart par rapport au cap en % -20,90% -5,94% -11,15% -30,04%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 98,59 USD 35,72 USD 53,15 USD 17,58 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 49.68 25.59 33.79 7.005
Ecart par rapport au niveau de protection en % 33,51% 41,74% 38,87% 28,49%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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