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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGSJB
ISIN:
CH1399182380
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
22:09:18 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,90 | Volume | 14 000 | |
| Heure | 17:03:36 | Date | 28/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182380 |
| Valor | 139918238 |
| Symbol | FAGSJB |
| Niveau de protection | 59,37 USD |
| Cap | 98,95 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 4,37% |
| Intérêt de coupon | 4,13% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/02/2025 |
| Échéance | 06/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 30/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US58933Y1055 |
| Cours |
83,45 EUR
|
| Date | 10/12/25 22:59 |
| Ratio | 0,09895 |
| Cap | 98,95 USD |
| Niveau de protection | 59,37 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,0000 |
| Rendement maximal | 6,58% |
| Rendement maximal p.a. | 10,05% |
| Rendement latéra | 6,58% |
| Rendement latéral p.a. | 10,05% |
| Ecart par rapport au cap | -1.6 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,64% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 37.98 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,01% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,35 % |
| Last Best Ask Price | 98,85 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 984 000 USD |
| Average Sell Value | 494 500 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 35,21% |
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