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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKKJB
ISIN:
CH1399182414
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
22:09:18 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,00 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 11:03:52 | Date | 27/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182414 |
| Valor | 139918241 |
| Symbol | FAKKJB |
| Niveau de protection | 87,18 USD |
| Cap | 174,36 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,70% |
| Prime de coupon | 5,48% |
| Intérêt de coupon | 4,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/01/2025 |
| Échéance | 30/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 23/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Qualcomm Inc. |
| ISIN | US7475251036 |
| Cours |
155,54 EUR
|
| Date | 10/12/25 23:00 |
| Ratio | 0,17436 |
| Cap | 174,36 USD |
| Niveau de protection | 87,18 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | 3,30% |
| Rendement maximal p.a. | 8,54% |
| Rendement latéra | 3,30% |
| Rendement latéral p.a. | 8,54% |
| Ecart par rapport au cap | 3.72 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,09% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 90.9 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,04% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,95 % |
| Last Best Ask Price | 100,45 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 999 250 USD |
| Average Sell Value | 502 125 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 35,21% |
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