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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FARUJB
ISIN:
CH1399182497
Emetteur:
Bank Julius Bär
Le produit est arrivé à échéance
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
28.04.26
22:00:56 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,55 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182497 |
| Valor | 139918249 |
| Symbol | FARUJB |
| Niveau de protection | 133,93 USD |
| Cap | 167,41 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,20% |
| Prime de coupon | 3,05% |
| Intérêt de coupon | 4,15% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/02/2025 |
| Échéance | 06/05/2026 |
| Dernier jour de négoce | 28/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Procter & Gamble Co. |
| ISIN | US7427181091 |
| Cours |
125,25 EUR
|
| Date | 30/04/26 07:34 |
| Ratio | 0,16741 |
| Cap | 167,41 USD |
| Niveau de protection | 133,928 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0500 |
| Rendement maximal | 0,11% |
| Rendement maximal p.a. | 4,84% |
| Rendement latéra | 0,11% |
| Rendement latéral p.a. | 4,84% |
| Ecart par rapport au cap | -17.55 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.932 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 10,63% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,55 % |
| Last Best Ask Price | 100,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 995 500 USD |
| Average Sell Value | 500 250 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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