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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXKJB
ISIN:
CH1399182653
Emetteur:
Bank Julius Bär
Le produit est arrivé à échéance
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
30.01.26
22:03:06 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,25 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182653 |
| Valor | 139918265 |
| Symbol | FAXKJB |
| Niveau de protection | 102,23 USD |
| Cap | 170,38 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,38% |
| Prime de coupon | 6,25% |
| Intérêt de coupon | 4,13% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/02/2025 |
| Échéance | 06/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 30/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Oracle Corp. |
| ISIN | US68389X1054 |
| Cours |
138,40 EUR
|
| Date | 01/02/26 17:25 |
| Ratio | 0,17038 |
| Cap | 170,38 USD |
| Niveau de protection | 102,228 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,2500 |
| Rendement maximal | -0,05% |
| Rendement maximal p.a. | -2,59% |
| Rendement latéra | -0,05% |
| Rendement latéral p.a. | -2,59% |
| Ecart par rapport au cap | -2.86 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 65.292 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,98% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/01/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 998 000 USD |
| Average Sell Value | 501 500 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,34% |
| Quote Availability | 99,34% |
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