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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXLJB
ISIN:
CH1399182661
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.12.25
23:52:36 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182661 |
| Valor | 139918266 |
| Symbol | FAXLJB |
| Niveau de protection | 66,42 USD |
| Cap | 132,83 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 8,80% |
| Intérêt de coupon | 4,20% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/02/2025 |
| Échéance | 27/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Sea Limited |
| ISIN | US81141R1005 |
| Cours |
104,50 EUR
|
| Date | 20/12/25 13:04 |
| Ratio | 0,001328 |
| Cap | 132,83 USD |
| Niveau de protection | 66,415 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1500 |
| Rendement maximal | 1,28% |
| Rendement maximal p.a. | 6,66% |
| Rendement latéra | 1,28% |
| Rendement latéral p.a. | 6,66% |
| Ecart par rapport au cap | -11.01 |
| Ecart par rapport au cap en % | -9,04% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 55.405 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,48% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 61,77% |
| Last Best Bid Price | 100,80 % |
| Last Best Ask Price | 101,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 380 160 |
| Average Sell Volume | 244 845 |
| Average Buy Value | 256 608 USD |
| Average Sell Value | 125 153 USD |
| Spreads Availability Ratio | 6,04% |
| Quote Availability | 97,92% |
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