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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBEAJB
ISIN:
CH1399182786
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
16:58:25 |
|
95,75 %
|
96,25 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,35 | ||||
| Écart absolu / % | 0,65 | +0,68% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,50 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 13:54:47 | Date | 24/11/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182786 |
| Valor | 139918278 |
| Symbol | FBEAJB |
| Niveau de protection | 17,41 USD |
| Cap | 29,01 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,87% |
| Intérêt de coupon | 4,13% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/02/2025 |
| Échéance | 13/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 06/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,2500 |
| Rendement maximal | 10,82% |
| Rendement maximal p.a. | 16,05% |
| Rendement latéra | 10,82% |
| Rendement latéral p.a. | 16,05% |
| Ecart par rapport au cap | -4.69 |
| Ecart par rapport au cap en % | -19,28% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.914 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,43% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,60 % |
| Last Best Ask Price | 96,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 958 750 USD |
| Average Sell Value | 481 875 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 99,44% |
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