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Call-Warrant
Symbol:
ADZVJB
ISIN:
CH1401357152
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
16:00:31 |
|
0,270
|
0,280
|
CHF |
| Volume |
750 000
|
250 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,260 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +3,85% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,300 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 09:37:35 | Date | 22/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1401357152 |
| Valor | 140135715 |
| Symbol | ADZVJB |
| Strike | 21,50 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 8,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 18/12/2024 |
| Échéance | 20/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/03/2026 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Delta | 0,53 |
| Gamma | 0,07 |
| Vega | 0,04 |
| Ecart par rapport au strike | 0,08 |
| Ecart par rapport au strike en % | 0,37% |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 5,59% |
| Last Best Bid Price | 0,24 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,25 CHF |
| Last Best Bid Volume | 750 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 555 794 |
| Average Sell Volume | 185 265 |
| Average Buy Value | 142 833 CHF |
| Average Sell Value | 50 111 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 6,06% |
| Quote Availability | 102,06% |
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