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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBNAGV
ISIN:
CH1405087821
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
19:41:59 |
|
97,30 %
|
97,90 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,60 | -0,61% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 94,10 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 10:52:29 | Date | 05/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405087821 |
| Valor | 140508782 |
| Symbol | RBNAGV |
| Niveau de protection | 73,85 USD |
| Cap | 123,09 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,78% |
| Intérêt de coupon | 4,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 03/02/2025 |
| Échéance | 06/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 30/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | BioNTech SE |
| ISIN | US09075V1026 |
| Cours |
83,725 EUR
|
| Date | 08/12/25 20:00 |
| Ratio | 0,12309 |
| Cap | 123,09 USD |
| Niveau de protection | 73,85 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,8000 |
| Rendement maximal | 3,62% |
| Rendement maximal p.a. | 22,02% |
| Rendement latéra | 3,62% |
| Rendement latéral p.a. | 22,02% |
| Ecart par rapport au cap | -25.21 |
| Ecart par rapport au cap en % | -25,76% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.03 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,55% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,99% |
| Last Best Bid Price | 95,30 % |
| Last Best Ask Price | 95,90 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 81 100 |
| Average Sell Volume | 81 100 |
| Average Buy Value | 77 965 USD |
| Average Sell Value | 78 687 USD |
| Spreads Availability Ratio | 10,64% |
| Quote Availability | 109,79% |
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