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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RJDABV
ISIN:
CH1405087920
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
08:12:30 |
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95,70 %
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96,40 %
|
USD |
| Volume |
125 000
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125 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,60 | +0,64% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 94,80 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 13:55:10 | Date | 31/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405087920 |
| Valor | 140508792 |
| Symbol | RJDABV |
| Niveau de protection | 24,88 USD |
| Cap | 41,47 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 6,28% |
| Intérêt de coupon | 4,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 03/02/2025 |
| Échéance | 06/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 30/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | JD.com ADR |
| ISIN | US47215P1066 |
| Cours |
25,15 EUR
|
| Date | 11/12/25 08:36 |
| Ratio | 0,04147 |
| Cap | 41,47 USD |
| Niveau de protection | 24,88 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,6000 |
| Rendement maximal | 4,80% |
| Rendement maximal p.a. | 30,24% |
| Rendement latéra | 4,80% |
| Rendement latéral p.a. | 30,24% |
| Ecart par rapport au cap | -11.735 |
| Ecart par rapport au cap en % | -39,47% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4.71 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 15,92% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,69% |
| Last Best Bid Price | 95,60 % |
| Last Best Ask Price | 96,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 169 722 |
| Average Sell Volume | 169 722 |
| Average Buy Value | 162 660 USD |
| Average Sell Value | 163 729 USD |
| Spreads Availability Ratio | 10,85% |
| Quote Availability | 110,29% |
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