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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRRACV
ISIN:
CH1405088860
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
13:03:00 |
|
100,90 %
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101,11 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,21 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405088860 |
| Valor | 140508886 |
| Symbol | RRRACV |
| Niveau de protection | 4,25 GBP |
| Cap | 6,07 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,75% |
| Prime de coupon | 5,58% |
| Intérêt de coupon | 2,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 04/02/2025 |
| Échéance | 09/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Rolls-Royce Holdings Plc. |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Cours |
12,66 EUR
|
| Date | 08/12/25 13:31 |
| Ratio | 0,006067 |
| Cap | 6,067 GBP |
| Niveau de protection | 4,247 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1100 |
| Rendement maximal | 0,21% |
| Rendement maximal p.a. | 1,23% |
| Rendement latéra | 0,21% |
| Rendement latéral p.a. | 1,23% |
| Ecart par rapport au cap | 4.778 |
| Ecart par rapport au cap en % | 44,06% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.598 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,84% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,32% |
| Last Best Bid Price | 100,90 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 438 059 |
| Average Sell Volume | 438 059 |
| Average Buy Value | 442 001 EUR |
| Average Sell Value | 443 247 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 13,28% |
| Quote Availability | 66,65% |
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