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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RURABV
ISIN:
CH1405088969
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
09:05:01 |
|
100,30 %
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100,51 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,30 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405088969 |
| Valor | 140508896 |
| Symbol | RURABV |
| Niveau de protection | 56,41 EUR |
| Cap | 80,58 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 3,83% |
| Intérêt de coupon | 2,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 04/02/2025 |
| Échéance | 09/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Unibail-Rodamco S.A. |
| ISIN | FR0013326246 |
| Cours |
91,20 EUR
|
| Date | 10/12/25 12:16 |
| Ratio | 0,08058 |
| Cap | 80,58 EUR |
| Niveau de protection | 56,41 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5100 |
| Rendement maximal | 0,47% |
| Rendement maximal p.a. | 2,79% |
| Rendement latéra | 0,47% |
| Rendement latéral p.a. | 2,79% |
| Ecart par rapport au cap | 9.98 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,02% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 34.15 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,71% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,35% |
| Last Best Bid Price | 100,30 % |
| Last Best Ask Price | 100,51 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 427 613 |
| Average Sell Volume | 427 613 |
| Average Buy Value | 428 895 EUR |
| Average Sell Value | 430 226 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 10,74% |
| Quote Availability | 97,92% |
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