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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBQXV
ISIN:
CH1405095485
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.05.26
09:17:49 |
|
101,90 %
|
103,10 %
|
USD |
| Volume |
200 000
|
40 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1405095485 |
| Valor | 140509548 |
| Symbol | RMBQXV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 8,04% |
| Intérêt de coupon | 3,96% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/03/2025 |
| Échéance | 15/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 08/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,8000 |
| Rendement maximal | 0,25% |
| Rendement maximal p.a. | 3,52% |
| Rendement latéra | 0,25% |
| Rendement latéral p.a. | 3,52% |
critère de qualité market making Date: 19/05/2026
| Average Spread | 1,31% |
| Last Best Bid Price | 101,80 % |
| Last Best Ask Price | 102,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 286 546 |
| Average Sell Volume | 57 309 |
| Average Buy Value | 291 704 USD |
| Average Sell Value | 59 060 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,98% |
| Quote Availability | 99,98% |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. | Alibaba Group Hldg. |
| ISIN | US0231351067 | US01609W1027 |
| Cours | 206,50 CHF |
116,50 EUR
|
| Date | 13/05/26 16:29 | 20/05/26 10:57 |
| Cap | 199,25 USD | 139,50 USD |
| Ecart par rapport au cap | 60.16 | -3.83 |
| Ecart par rapport au cap en % | 23,19% | -2,82% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 109,59 USD | 76,72 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 149.82 | 58.95 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 57,75% | 43,45% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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