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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RLRAAV
ISIN:
CH1405095683
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
09:10:22 |
|
101,10 %
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101,70 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,49% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405095683 |
| Valor | 140509568 |
| Symbol | RLRAAV |
| Niveau de protection | 45,23 USD |
| Cap | 82,23 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 6,81% |
| Intérêt de coupon | 4,19% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/02/2025 |
| Échéance | 04/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 25/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Lam Research Corp. |
| ISIN | US5128073062 |
| Cours |
142,06 EUR
|
| Date | 11/12/25 11:06 |
| Ratio | 0,08223 |
| Cap | 82,23 USD |
| Niveau de protection | 45,23 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,7000 |
| Rendement maximal | 0,73% |
| Rendement maximal p.a. | 3,19% |
| Rendement latéra | 0,73% |
| Rendement latéral p.a. | 3,19% |
| Ecart par rapport au cap | 85.99 |
| Ecart par rapport au cap en % | 51,12% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 122.99 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 73,11% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,57% |
| Last Best Bid Price | 101,20 % |
| Last Best Ask Price | 101,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 250 053 |
| Average Sell Volume | 250 053 |
| Average Buy Value | 253 053 USD |
| Average Sell Value | 254 428 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,24% |
| Quote Availability | 60,89% |
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