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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAWAAV
ISIN:
CH1405095741
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
16:46:34 |
|
99,90 %
|
100,40 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405095741 |
| Valor | 140509574 |
| Symbol | RAWAAV |
| Niveau de protection | 87,49 USD |
| Cap | 134,60 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 1,82% |
| Intérêt de coupon | 4,18% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/02/2025 |
| Échéance | 04/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 25/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | American Water Works Co. Inc. |
| ISIN | US0304201033 |
| Cours |
110,50 EUR
|
| Date | 08/12/25 20:26 |
| Ratio | 0,1346 |
| Cap | 134,60 USD |
| Niveau de protection | 87,49 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3000 |
| Rendement maximal | 1,06% |
| Rendement maximal p.a. | 4,50% |
| Rendement latéra | 1,06% |
| Rendement latéral p.a. | 4,50% |
| Ecart par rapport au cap | -6.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,99% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 40.71 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,76% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 100,00 % |
| Last Best Ask Price | 100,50 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 89 262 |
| Average Sell Volume | 89 262 |
| Average Buy Value | 89 203 USD |
| Average Sell Value | 89 827 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,18% |
| Quote Availability | 61,38% |
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