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Call-Warrant
Symbol:
BAODJB
ISIN:
CH1405802815
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
17:40:00 |
|
0,240
|
0,260
|
CHF |
| Volume |
375 000
|
125 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,260 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +3,33% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1405802815 |
| Valor | 140580281 |
| Symbol | BAODJB |
| Strike | 45,00 EUR |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 10,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/01/2025 |
| Échéance | 19/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 19/06/2026 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,30% |
| Levier | 6,81 |
| Delta | 0,40 |
| Gamma | 0,05 |
| Vega | 0,12 |
| Ecart par rapport au strike | 2,05 |
| Ecart par rapport au strike en % | 4,77% |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 5,66% |
| Last Best Bid Price | 0,26 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,27 CHF |
| Last Best Bid Volume | 750 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 551 666 |
| Average Sell Volume | 183 889 |
| Average Buy Value | 145 200 CHF |
| Average Sell Value | 50 900 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 6,00% |
| Quote Availability | 104,19% |
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