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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFKJB
ISIN:
CH1410792464
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
14:30:30 |
|
100,95 %
|
101,45 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,85 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1410792464 |
| Valor | 141079246 |
| Symbol | FAFKJB |
| Niveau de protection | 23,79 EUR |
| Cap | 44,06 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 6,88% |
| Intérêt de coupon | 2,12% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 20/03/2025 |
| Échéance | 20/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 13/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Leonardo S.p.a. |
| ISIN | IT0003856405 |
| Cours |
48,525 EUR
|
| Date | 10/12/25 14:57 |
| Ratio | 0,04406 |
| Cap | 44,06 EUR |
| Niveau de protection | 23,7924 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,4000 |
| Rendement maximal | 1,05% |
| Rendement maximal p.a. | 3,82% |
| Rendement latéra | 1,05% |
| Rendement latéral p.a. | 3,82% |
| Ecart par rapport au cap | 4.34 |
| Ecart par rapport au cap en % | 8,97% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.6076 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,84% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 100,95 % |
| Last Best Ask Price | 101,45 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 009 750 EUR |
| Average Sell Value | 507 375 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 100,42% |
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