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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOZJB
ISIN:
CH1410792522
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
22:09:18 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,25 | +0,26% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1410792522 |
| Valor | 141079252 |
| Symbol | FAOZJB |
| Niveau de protection | 56,40 USD |
| Cap | 94,00 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,40% |
| Prime de coupon | 5,48% |
| Intérêt de coupon | 3,92% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/03/2025 |
| Échéance | 14/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US58933Y1055 |
| Cours |
83,45 EUR
|
| Date | 10/12/25 22:59 |
| Ratio | 0,094 |
| Cap | 94,00 USD |
| Niveau de protection | 56,40 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6500 |
| Rendement maximal | 7,37% |
| Rendement maximal p.a. | 9,67% |
| Rendement latéra | 7,37% |
| Rendement latéral p.a. | 9,67% |
| Ecart par rapport au cap | 3.35 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,44% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 40.95 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,06% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,05 % |
| Last Best Ask Price | 99,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 991 250 USD |
| Average Sell Value | 498 125 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 35,21% |
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