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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYDJB
ISIN:
CH1410792639
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
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Cours
21.12.25
17:25:10 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,01 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +0,01% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1410792639 |
| Valor | 141079263 |
| Symbol | FAYDJB |
| Niveau de protection | 238,00 USD |
| Cap | 297,50 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 5,50% |
| Intérêt de coupon | 4,00% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 20/03/2025 |
| Échéance | 20/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 13/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | McDonald's Corp. |
| ISIN | US5801351017 |
| Cours |
269,95 EUR
|
| Date | 21/12/25 17:24 |
| Ratio | 0,2975 |
| Cap | 297,50 USD |
| Niveau de protection | 238,00 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,6000 |
| Rendement maximal | 0,74% |
| Rendement maximal p.a. | 2,96% |
| Rendement latéra | 0,74% |
| Rendement latéral p.a. | 2,96% |
| Ecart par rapport au cap | 20.94 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,58% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 80.44 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,26% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 100,90 % |
| Last Best Ask Price | 101,40 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 367 561 |
| Average Buy Value | 1 008 440 USD |
| Average Sell Value | 373 288 USD |
| Spreads Availability Ratio | 5,93% |
| Quote Availability | 39,83% |
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