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Call-Warrant
Symbol:
BEAIJB
ISIN:
CH1413229092
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:55:24 |
|
0,460
|
0,490
|
CHF |
| Volume |
500 000
|
18 750
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,520 | ||||
| Écart absolu / % | -0,06 | -11,54% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,670 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 12:25:56 | Date | 04/03/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1413229092 |
| Valor | 141322909 |
| Symbol | BEAIJB |
| Strike | 640,00 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 200,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 11/02/2025 |
| Échéance | 19/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 19/06/2026 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,36 |
| Valeur temps | 0,14 |
| Volatilité implicite | 0,60% |
| Levier | 5,39 |
| Delta | 0,76 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 0,83 |
| Ecart par rapport au strike | -72,00 |
| Ecart par rapport au strike en % | -10,11% |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 1,88% |
| Last Best Bid Price | 0,52 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,53 CHF |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 75 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 75 000 |
| Average Buy Value | 263 984 CHF |
| Average Sell Value | 40 348 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,34% |
| Quote Availability | 99,34% |
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