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Call-Warrant
Symbol:
ASYBJB
ISIN:
CH1418932765
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
21:14:40 |
|
2,130
|
2,170
|
CHF |
| Volume |
150 000
|
50 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 2,130 | ||||
| Écart absolu / % | -0,07 | -3,29% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 2,060 | Volume | 600 | |
| Heure | 12:01:57 | Date | 06/02/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1418932765 |
| Valor | 141893276 |
| Symbol | ASYBJB |
| Strike | 750,00 EUR |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 200,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/03/2025 |
| Échéance | 18/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/09/2026 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Levier | 2,68 |
| Delta | 0,96 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 0,61 |
| Ecart par rapport au strike | -421,80 |
| Ecart par rapport au strike en % | -36,00% |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,47% |
| Last Best Bid Price | 2,04 CHF |
| Last Best Ask Price | 2,05 CHF |
| Last Best Bid Volume | 300 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 300 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 639 712 CHF |
| Average Sell Value | 214 238 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 97,21% |
| Quote Availability | 97,21% |
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