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Reverse Convertible
Symbol:
RNEAIV
ISIN:
CH1419789362
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
09:10:21 |
|
100,60 %
|
101,20 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1419789362 |
| Valor | 141978936 |
| Symbol | RNEAIV |
| Outperformance Level | 87,5859 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 1,94% |
| Intérêt de coupon | 4,06% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/02/2025 |
| Échéance | 03/03/2027 |
| Dernier jour de négoce | 24/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | NextEra Energy Inc. |
| ISIN | US65339F1012 |
| Cours |
73,585 EUR
|
| Date | 10/06/26 12:31 |
| Ratio | 0,00048 |
| Cap | 48,04 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | 3,26% |
| Rendement maximal p.a. | 4,47% |
| Rendement latéra | 3,26% |
| Rendement latéral p.a. | 4,47% |
| Ecart par rapport au cap | 36.78 |
| Ecart par rapport au cap en % | 43,36% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,54% |
| Last Best Bid Price | 100,50 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 950 |
| Average Sell Volume | 364 950 |
| Average Buy Value | 366 775 USD |
| Average Sell Value | 368 661 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
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