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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAUQJB
ISIN:
CH1422301775
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
14:30:31 |
|
100,00 %
|
100,50 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,50% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1422301775 |
| Valor | 142230177 |
| Symbol | FAUQJB |
| Niveau de protection | 19,29 EUR |
| Cap | 38,58 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 7,61% |
| Intérêt de coupon | 1,89% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 10/04/2025 |
| Échéance | 10/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 03/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Société Générale S.A. |
| ISIN | FR0000130809 |
| Cours |
62,15 EUR
|
| Date | 08/12/25 14:54 |
| Ratio | 0,038575 |
| Cap | 38,575 EUR |
| Niveau de protection | 19,2875 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5000 |
| Rendement maximal | 4,97% |
| Rendement maximal p.a. | 8,47% |
| Rendement latéra | 4,97% |
| Rendement latéral p.a. | 8,47% |
| Ecart par rapport au cap | 22.965 |
| Ecart par rapport au cap en % | 37,32% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 42.2525 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 68,66% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,70% |
| Last Best Bid Price | 100,00 % |
| Last Best Ask Price | 100,50 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 440 450 |
| Average Buy Value | 999 008 EUR |
| Average Sell Value | 443 000 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 4,74% |
| Quote Availability | 32,52% |
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