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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVWJB
ISIN:
CH1422301817
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
09:10:10 |
|
99,75 %
|
100,25 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,25 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,50 | Volume | 31 000 | |
| Heure | 12:04:34 | Date | 21/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1422301817 |
| Valor | 142230181 |
| Symbol | FAVWJB |
| Niveau de protection | 255,62 USD |
| Cap | 511,23 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 5,75% |
| Intérêt de coupon | 3,75% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/04/2025 |
| Échéance | 13/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 06/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | 7,44% |
| Rendement maximal p.a. | 8,85% |
| Rendement latéra | 7,44% |
| Rendement latéral p.a. | 8,85% |
| Ecart par rapport au cap | 377.97 |
| Ecart par rapport au cap en % | 42,51% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 633.585 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 71,25% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,40 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 999 000 USD |
| Average Sell Value | 502 000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 35,21% |
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