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Call-Warrant
Symbol:
NVWBJB
ISIN:
CH1424841778
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
08:46:31 |
|
1,010
|
1,050
|
CHF |
| Volume |
225 000
|
75 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 1,050 | ||||
| Écart absolu / % | -0,12 | -11,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 1,490 | Volume | 500 | |
| Heure | 19:54:32 | Date | 15/05/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1424841778 |
| Valor | 142484177 |
| Symbol | NVWBJB |
| Strike | 160,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 40,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 10/03/2025 |
| Échéance | 18/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/09/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Levier | 4,42 |
| Delta | 0,90 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 0,20 |
| Ecart par rapport au strike | -46,96 |
| Ecart par rapport au strike en % | -22,69% |
critère de qualité market making Date: 08/06/2026
| Average Spread | 0,92% |
| Last Best Bid Price | 1,08 CHF |
| Last Best Ask Price | 1,09 CHF |
| Last Best Bid Volume | 450 000 |
| Last Best Ask Volume | 150 000 |
| Average Buy Volume | 450 000 |
| Average Sell Volume | 150 000 |
| Average Buy Value | 488 642 CHF |
| Average Sell Value | 164 381 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 97,80% |
| Quote Availability | 97,80% |
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