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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBBABV
ISIN:
CH1427006213
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
10:40:05 |
|
100,50 %
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100,71 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,50 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 11:44:40 | Date | 21/11/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1427006213 |
| Valor | 142700621 |
| Symbol | RBBABV |
| Niveau de protection | 9,18 EUR |
| Cap | 13,11 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 5,46% |
| Intérêt de coupon | 2,04% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 31/03/2025 |
| Échéance | 07/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| ISIN | ES0113211835 |
| Cours |
20,285 EUR
|
| Date | 23/02/26 12:12 |
| Ratio | 0,01311 |
| Cap | 13,11 EUR |
| Niveau de protection | 9,177 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,7100 |
| Rendement maximal | 0,16% |
| Rendement maximal p.a. | 1,37% |
| Rendement latéra | 0,16% |
| Rendement latéral p.a. | 1,37% |
| Ecart par rapport au cap | 6.715 |
| Ecart par rapport au cap en % | 33,87% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 10.648 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,71% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,21% |
| Last Best Bid Price | 100,50 % |
| Last Best Ask Price | 100,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 502 500 EUR |
| Average Sell Value | 503 542 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,74% |
| Quote Availability | 99,74% |
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