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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAIAAV
ISIN:
CH1427015388
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
07.04.26
09:00:20 |
|
100,20 %
|
101,20 %
|
EUR |
| Volume |
50 000
|
10 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,71 | ||||
| Écart absolu / % | -0,51 | -0,51% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1427015388 |
| Valor | 142701538 |
| Symbol | RAIAAV |
| Niveau de protection | 98,27 EUR |
| Cap | 140,38 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 4,76% |
| Intérêt de coupon | 1,74% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/04/2025 |
| Échéance | 05/05/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Airbus SE |
| ISIN | NL0000235190 |
| Cours |
162,83 EUR
|
| Date | 07/04/26 13:30 |
| Ratio | 0,14038 |
| Cap | 140,38 EUR |
| Niveau de protection | 98,27 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4100 |
| Rendement maximal | 0,08% |
| Rendement maximal p.a. | 1,08% |
| Rendement latéra | 0,08% |
| Rendement latéral p.a. | 1,08% |
| Ecart par rapport au cap | 25.44 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,34% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 67.55 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,74% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/04/2026
| Average Spread | 0,21% |
| Last Best Bid Price | 100,30 % |
| Last Best Ask Price | 100,51 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 501 500 EUR |
| Average Sell Value | 100 510 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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