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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RTUAAV
ISIN:
CH1427015578
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:46:37 |
|
100,70 %
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101,10 %
|
EUR |
| Volume |
400 000
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400 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,41 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1427015578 |
| Valor | 142701557 |
| Symbol | RTUAAV |
| Niveau de protection | 4,69 EUR |
| Cap | 6,70 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 10,27% |
| Intérêt de coupon | 1,73% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/04/2025 |
| Échéance | 05/05/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | TUI AG |
| ISIN | DE000TUAG505 |
| Cours |
8,175 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:03 |
| Ratio | 0,006701 |
| Cap | 6,701 EUR |
| Niveau de protection | 4,691 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,7000 |
| Rendement maximal | 1,57% |
| Rendement maximal p.a. | 7,74% |
| Rendement latéra | 1,57% |
| Rendement latéral p.a. | 7,74% |
| Ecart par rapport au cap | 1.447 |
| Ecart par rapport au cap en % | 17,76% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.437 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,29% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,21% |
| Last Best Bid Price | 101,00 % |
| Last Best Ask Price | 101,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 495 199 |
| Average Sell Volume | 495 199 |
| Average Buy Value | 500 514 EUR |
| Average Sell Value | 501 532 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,13% |
| Quote Availability | 99,13% |
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