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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOOJB
ISIN:
CH1431081186
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
03:38:23 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,85 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1431081186 |
| Valor | 143108118 |
| Symbol | FAOOJB |
| Niveau de protection | 13,58 USD |
| Cap | 27,15 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,20% |
| Prime de coupon | 5,49% |
| Intérêt de coupon | 3,71% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/04/2025 |
| Échéance | 24/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | AT&T Inc. |
| ISIN | US00206R1023 |
| Cours |
23,74 EUR
|
| Date | 22/02/26 19:02 |
| Ratio | 0,02715 |
| Cap | 27,15 USD |
| Niveau de protection | 13,575 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0000 |
| Rendement maximal | 2,84% |
| Rendement maximal p.a. | 6,72% |
| Rendement latéra | 2,84% |
| Rendement latéral p.a. | 6,72% |
| Ecart par rapport au cap | 0.665 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,39% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 14.24 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,20% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,55 % |
| Last Best Ask Price | 101,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 004 550 USD |
| Average Sell Value | 504 775 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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