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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADFJB
ISIN:
CH1435110791
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
09.12.25
18:20:11 |
|
99,45 %
|
99,95 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1435110791 |
| Valor | 143511079 |
| Symbol | FADFJB |
| Niveau de protection | 204,41 USD |
| Cap | 314,48 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,20% |
| Prime de coupon | 4,24% |
| Intérêt de coupon | 3,96% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Échéance | 23/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 16/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0000 |
| Rendement maximal | 7,81% |
| Rendement maximal p.a. | 8,17% |
| Rendement latéra | 7,81% |
| Rendement latéral p.a. | 8,17% |
| Ecart par rapport au cap | -5.17 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 104.898 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,91% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 08/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 99,65 % |
| Last Best Ask Price | 100,15 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 368 494 |
| Average Buy Value | 994 803 USD |
| Average Sell Value | 369 250 USD |
| Spreads Availability Ratio | 6,03% |
| Quote Availability | 40,02% |
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