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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFBJB
ISIN:
CH1444267723
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
09:10:10 |
|
101,50 %
|
102,00 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1444267723 |
| Valor | 144426772 |
| Symbol | FAFBJB |
| Niveau de protection | 34,69 EUR |
| Cap | 57,81 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,80% |
| Prime de coupon | 8,08% |
| Intérêt de coupon | 1,72% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 13/06/2025 |
| Échéance | 12/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 05/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | UniCredit S.p.A. |
| ISIN | IT0005239360 |
| Cours |
64,975 EUR
|
| Date | 08/12/25 13:32 |
| Ratio | 0,05781 |
| Cap | 57,81 EUR |
| Niveau de protection | 34,686 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,0000 |
| Rendement maximal | 2,87% |
| Rendement maximal p.a. | 5,63% |
| Rendement latéra | 2,87% |
| Rendement latéral p.a. | 5,63% |
| Ecart par rapport au cap | 7.11 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,95% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 30.234 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,57% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,69% |
| Last Best Bid Price | 101,60 % |
| Last Best Ask Price | 102,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 440 473 |
| Average Buy Value | 1 015 510 EUR |
| Average Sell Value | 450 291 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 4,74% |
| Quote Availability | 70,06% |
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