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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RORAGV
ISIN:
CH1449106066
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
17:31:26 |
|
99,30 %
|
100,70 %
|
EUR |
| Volume |
30 000
|
30 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449106066 |
| Valor | 144910606 |
| Symbol | RORAGV |
| Niveau de protection | 248,01 EUR |
| Cap | 381,55 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,19% |
| Intérêt de coupon | 1,81% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 26/05/2025 |
| Échéance | 28/05/2026 |
| Dernier jour de négoce | 21/05/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | L'Oréal S.A. |
| ISIN | FR0000120321 |
| Cours |
371,075 EUR
|
| Date | 10/12/25 17:48 |
| Ratio | 0,38155 |
| Cap | 381,55 EUR |
| Niveau de protection | 248,01 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 2,75% |
| Rendement maximal p.a. | 5,95% |
| Rendement latéra | 2,75% |
| Rendement latéral p.a. | 5,95% |
| Ecart par rapport au cap | -13.35 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,63% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 120.19 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,64% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,35% |
| Last Best Bid Price | 99,20 % |
| Last Best Ask Price | 99,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 427 645 |
| Average Sell Volume | 427 645 |
| Average Buy Value | 424 224 EUR |
| Average Sell Value | 425 531 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 10,74% |
| Quote Availability | 109,92% |
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