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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAAYV
ISIN:
CH1449112494
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
07:08:35 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449112494 |
| Valor | 144911249 |
| Symbol | RBAAYV |
| Niveau de protection | 31,95 USD |
| Cap | 45,64 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 2,92% |
| Intérêt de coupon | 4,08% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/06/2025 |
| Échéance | 29/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 22/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Bank of America Corp. |
| ISIN | US0605051046 |
| Cours |
46,2225 EUR
|
| Date | 11/12/25 07:06 |
| Ratio | 0,04564 |
| Cap | 45,64 USD |
| Niveau de protection | 31,95 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9000 |
| Rendement maximal | 3,84% |
| Rendement maximal p.a. | 6,96% |
| Rendement latéra | 3,84% |
| Rendement latéral p.a. | 6,96% |
| Ecart par rapport au cap | 7.96 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,85% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.65 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,39% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,58% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 249 905 |
| Average Sell Volume | 249 905 |
| Average Buy Value | 249 218 USD |
| Average Sell Value | 250 592 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,23% |
| Quote Availability | 61,44% |
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