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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RABAIV
ISIN:
CH1449117006
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
17:36:03 |
|
99,90 %
|
100,50 %
|
EUR |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,70 | -0,70% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449117006 |
| Valor | 144911700 |
| Symbol | RABAIV |
| Niveau de protection | 18,04 EUR |
| Cap | 25,77 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 4,15% |
| Intérêt de coupon | 1,85% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 24/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | ABN Amro Group |
| ISIN | NL0011540547 |
| Cours |
33,125 EUR
|
| Date | 10/06/26 19:53 |
| Ratio | 0,025765 |
| Cap | 25,77 EUR |
| Niveau de protection | 18,04 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1000 |
| Rendement maximal | 1,08% |
| Rendement maximal p.a. | 5,25% |
| Rendement latéra | 1,08% |
| Rendement latéral p.a. | 5,25% |
| Ecart par rapport au cap | 7.61 |
| Ecart par rapport au cap en % | 22,80% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.34 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,96% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,20% |
| Last Best Bid Price | 100,00 % |
| Last Best Ask Price | 100,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 499 999 EUR |
| Average Sell Value | 500 999 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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