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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RABAIV
ISIN:
CH1449117006
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
08:54:38 |
|
99,50 %
|
99,91 %
|
EUR |
| Volume |
400 000
|
400 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,40 | +0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,41 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 14:49:05 | Date | 17/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449117006 |
| Valor | 144911700 |
| Symbol | RABAIV |
| Niveau de protection | 18,23 EUR |
| Cap | 26,04 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 4,15% |
| Intérêt de coupon | 1,85% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 24/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | ABN Amro Group |
| ISIN | NL0011540547 |
| Cours |
29,62 EUR
|
| Date | 11/12/25 09:14 |
| Ratio | 0,02604 |
| Cap | 26,04 EUR |
| Niveau de protection | 18,23 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6100 |
| Rendement maximal | 4,55% |
| Rendement maximal p.a. | 6,46% |
| Rendement latéra | 4,55% |
| Rendement latéral p.a. | 6,46% |
| Ecart par rapport au cap | 3.68 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,38% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.52 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,72% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,37% |
| Last Best Bid Price | 99,60 % |
| Last Best Ask Price | 99,81 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 417 670 |
| Average Sell Volume | 417 670 |
| Average Buy Value | 415 978 EUR |
| Average Sell Value | 417 349 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 9,42% |
| Quote Availability | 96,60% |
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