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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAKABV
ISIN:
CH1449117022
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
15:57:26 |
|
96,10 %
|
96,31 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,81 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,31 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 12:41:37 | Date | 25/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449117022 |
| Valor | 144911702 |
| Symbol | RAKABV |
| Niveau de protection | 39,79 EUR |
| Cap | 56,84 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,15% |
| Intérêt de coupon | 1,85% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 24/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Akzo Nobel N.V. |
| ISIN | NL0013267909 |
| Cours |
54,51 EUR
|
| Date | 08/12/25 16:14 |
| Ratio | 0,05684 |
| Cap | 56,84 EUR |
| Niveau de protection | 39,79 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,5100 |
| Rendement maximal | 7,18% |
| Rendement maximal p.a. | 10,12% |
| Rendement latéra | 7,18% |
| Rendement latéral p.a. | 10,12% |
| Ecart par rapport au cap | -1.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,53% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.65 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,23% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,38% |
| Last Best Bid Price | 96,70 % |
| Last Best Ask Price | 96,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 416 548 |
| Average Sell Volume | 416 548 |
| Average Buy Value | 401 229 EUR |
| Average Sell Value | 402 558 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 9,88% |
| Quote Availability | 109,49% |
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