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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAIAEV
ISIN:
CH1449117212
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
11:08:02 |
|
96,80 %
|
97,40 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449117212 |
| Valor | 144911721 |
| Symbol | RAIAEV |
| Niveau de protection | 56,24 USD |
| Cap | 80,34 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 1,39% |
| Intérêt de coupon | 3,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 24/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4000 |
| Rendement maximal | 6,39% |
| Rendement maximal p.a. | 9,01% |
| Rendement latéra | 6,39% |
| Rendement latéral p.a. | 9,01% |
| Ecart par rapport au cap | -3.31 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,30% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 20.79 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 26,99% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,59% |
| Last Best Bid Price | 96,50 % |
| Last Best Ask Price | 96,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 248 198 |
| Average Sell Volume | 248 198 |
| Average Buy Value | 239 887 USD |
| Average Sell Value | 241 255 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,18% |
| Quote Availability | 100,15% |
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