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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAAJV
ISIN:
CH1449117238
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
09.12.25
16:52:52 |
|
101,50 %
|
102,00 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,30 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 09:16:59 | Date | 11/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449117238 |
| Valor | 144911723 |
| Symbol | RBAAJV |
| Niveau de protection | 16,71 USD |
| Cap | 23,87 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,14% |
| Intérêt de coupon | 3,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 24/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,1000 |
| Rendement maximal | 3,40% |
| Rendement maximal p.a. | 4,81% |
| Rendement latéra | 3,40% |
| Rendement latéral p.a. | 4,81% |
| Ecart par rapport au cap | 16.6 |
| Ecart par rapport au cap en % | 41,02% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 23.32 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 58,26% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 08/12/2025
| Average Spread | 0,75% |
| Last Best Bid Price | 101,10 % |
| Last Best Ask Price | 101,60 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 89 723 |
| Average Sell Volume | 89 723 |
| Average Buy Value | 90 828 USD |
| Average Sell Value | 91 454 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,21% |
| Quote Availability | 60,10% |
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