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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RORAJV
ISIN:
CH1449117261
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
22:05:04 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,60 | +0,61% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449117261 |
| Valor | 144911726 |
| Symbol | RORAJV |
| Niveau de protection | 70,85 USD |
| Cap | 101,21 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 1,14% |
| Intérêt de coupon | 3,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 24/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | O'Reilly Automotive |
| ISIN | US67103H1077 |
| Cours |
78,24 EUR
|
| Date | 10/06/26 22:55 |
| Ratio | 0,10121 |
| Cap | 101,21 USD |
| Niveau de protection | 70,85 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,6000 |
| Rendement maximal | 2,37% |
| Rendement maximal p.a. | 11,51% |
| Rendement latéra | 2,37% |
| Rendement latéral p.a. | 11,51% |
| Ecart par rapport au cap | -10.3 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,33% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 20.06 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 22,07% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,56% |
| Last Best Bid Price | 97,70 % |
| Last Best Ask Price | 98,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 220 |
| Average Sell Volume | 364 220 |
| Average Buy Value | 354 182 USD |
| Average Sell Value | 356 059 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,84% |
| Quote Availability | 99,84% |
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