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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RTTAAV
ISIN:
CH1449117741
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
09.12.25
10:00:39 |
|
98,90 %
|
99,50 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,00 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449117741 |
| Valor | 144911774 |
| Symbol | RTTAAV |
| Niveau de protection | 162,66 USD |
| Cap | 232,37 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,10% |
| Intérêt de coupon | 3,90% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 20/08/2025 |
| Échéance | 25/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Take-Two Interactive Software Inc. |
| ISIN | US8740541094 |
| Cours |
212,275 EUR
|
| Date | 09/12/25 10:53 |
| Ratio | 0,23237 |
| Cap | 232,37 USD |
| Niveau de protection | 162,66 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 6,74% |
| Rendement maximal p.a. | 9,49% |
| Rendement latéra | 6,74% |
| Rendement latéral p.a. | 9,49% |
| Ecart par rapport au cap | 14.96 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,05% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 84.67 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,23% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 08/12/2025
| Average Spread | 0,58% |
| Last Best Bid Price | 99,00 % |
| Last Best Ask Price | 99,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 249 097 |
| Average Sell Volume | 249 097 |
| Average Buy Value | 246 549 USD |
| Average Sell Value | 247 921 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,21% |
| Quote Availability | 102,15% |
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