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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RONABV
ISIN:
CH1449119234
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
10:39:29 |
|
96,90 %
|
97,50 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,70 | +0,76% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 85,40 | Volume | 60 000 | |
| Heure | 09:19:02 | Date | 06/11/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449119234 |
| Valor | 144911923 |
| Symbol | RONABV |
| Niveau de protection | 25,14 USD |
| Cap | 45,71 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,15% |
| Intérêt de coupon | 3,85% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/08/2025 |
| Échéance | 02/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 26/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | ON Holding AG. |
| ISIN | CH1134540470 |
| Cours |
41,30 EUR
|
| Date | 11/12/25 12:22 |
| Ratio | 0,04571 |
| Cap | 45,71 USD |
| Niveau de protection | 25,14 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,5000 |
| Rendement maximal | 9,73% |
| Rendement maximal p.a. | 13,40% |
| Rendement latéra | 9,73% |
| Rendement latéral p.a. | 13,40% |
| Ecart par rapport au cap | 3.01 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,18% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 23.58 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,40% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,59% |
| Last Best Bid Price | 97,20 % |
| Last Best Ask Price | 97,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 249 881 |
| Average Sell Volume | 249 881 |
| Average Buy Value | 242 322 USD |
| Average Sell Value | 243 697 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,23% |
| Quote Availability | 101,44% |
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