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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAANV
ISIN:
CH1449119846
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
12:59:55 |
|
97,20 %
|
98,21 %
|
GBP |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,31% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449119846 |
| Valor | 144911984 |
| Symbol | RBAANV |
| Niveau de protection | 11,49 GBP |
| Cap | 17,68 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 2,15% |
| Intérêt de coupon | 3,85% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 01/09/2025 |
| Échéance | 07/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 28/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | BAE Systems Plc. |
| ISIN | GB0002634946 |
| Cours |
19,33 EUR
|
| Date | 08/12/25 13:32 |
| Ratio | 0,017678 |
| Cap | 17,678 GBP |
| Niveau de protection | 11,491 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4100 |
| Rendement maximal | 7,15% |
| Rendement maximal p.a. | 9,56% |
| Rendement latéra | 7,15% |
| Rendement latéral p.a. | 9,56% |
| Ecart par rapport au cap | -0.948 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 5.239 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,32% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,35% |
| Last Best Bid Price | 97,20 % |
| Last Best Ask Price | 97,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 430 832 |
| Average Sell Volume | 430 832 |
| Average Buy Value | 419 342 GBP |
| Average Sell Value | 420 616 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 11,90% |
| Quote Availability | 109,43% |
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