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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
REXAAV
ISIN:
CH1449119960
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:47:21 |
|
91,40 %
|
92,40 %
|
EUR |
| Volume |
32 000
|
32 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 91,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,60 | +0,66% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449119960 |
| Valor | 144911996 |
| Symbol | REXAAV |
| Niveau de protection | 64,52 EUR |
| Cap | 86,03 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,14% |
| Intérêt de coupon | 1,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 01/09/2025 |
| Échéance | 04/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 28/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | EXOR N.V. |
| ISIN | NL0012059018 |
| Cours |
73,15 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:02 |
| Ratio | 0,08603 |
| Cap | 86,03 EUR |
| Niveau de protection | 64,52 EUR |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Cap atteint | Non |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,45% |
| Last Best Bid Price | 90,70 % |
| Last Best Ask Price | 91,10 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 90 384 EUR |
| Average Sell Value | 90 789 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,13% |
| Quote Availability | 99,13% |
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